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必威体育:北京市2014年上半年预算执行情况的报告

来源:北京必威体育:常委会门户网站 发布时间:2015-03-18 14:12:00
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——2014年7月23日在北京市第十四届人民代表大会常务委员会第十二次会议上

北京市财政局局长 李颖津

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  我受市人民政府委托,向必威体育:常委会报告本市2014年上半年预算执行情况。

  一、2014年上半年预算执行情况

  2014年以来,全市认真贯彻习近平总书记视察北京的重要讲话精神,紧紧围绕市委的总体部署,坚持首都城市战略定位,不断深化财税改革;注重发挥积极财政政策对环境治理、城市管理、构建“高精尖”经济结构、民生改善等方面的促进作用,撬动社会资本积极参与首都经济社会建设。上半年,财政运行总体平稳,各项指标保持在合理区间。

  (一)预算执行总体情况

  1.公共财政预算收支情况

  上半年,全市地方公共财政预算收入2182.5亿元,同比增长11.1%,完成年度预算的54.7%。其中,市级收入1192.9亿元,同比增长11.8%,完成年度预算的55.3%;区县级收入989.6亿元,同比增长10.3%,完成年度预算的54.0%。

2014年1月-6月全市公共财政预算收入情况

(点击查看大图)

  上半年,全市地方公共财政预算支出2061.0亿元,同比增长30.6%,完成年度预算的51.7%。其中,市级支出1223.0亿元(含追加区县支出340.8亿元),同比增长57.2%,完成年度预算的62.8%;区县级支出1178.8亿元,同比增长25.6%,完成年度预算的57.7%。

2014年1月-6月全市公共财政预算支出情况

(点击查看大图)

  2.政府性基金预算收支情况

  上半年,全市政府性基金预算收入1875.9亿元,同比增长118.4%,完成年度预算的115.1%。其中,市级收入935.1亿元,同比增长105.3%,完成年度预算的125.6%。

  上半年,全市政府性基金预算支出986.8亿元,同比增长72.0%,完成年度预算的53.7%。其中,市级支出449.3亿元(含追加区县支出89.2亿元),同比增长46.4%,完成年度预算的53.4%。

  3.国有资本经营预算收支情况

  上半年,全市国有资本经营预算收入24.0亿元,同比下降12.2%(根据项目进展,入库资金较2013年相比较缓),完成年度预算的46.3%。其中,市级收入22.9亿元,同比下降16.2%,完成年度预算的47.2%。

  上半年,全市国有资本经营预算支出21.1亿元,同比增长187.0%,完成年度预算的38.9%。其中,市级支出20.1亿元,同比增长175.9%,完成年度预算的39.9%。

  4.社会保险基金预算收支情况

  上半年,社会保险基金预算收支运行平稳。

  上半年,全市社会保险基金预算收入1048.3亿元,完成年度预算的48.0%。其中,市级统筹的五项职工社会保险基金和城镇居民基本医疗保险基金收入994.9亿元,完成年度预算的47.4%。

  上半年,全市社会保险基金预算支出766.4亿元,完成年度预算的44.6%。其中,市级统筹的五项职工社会保险基金和城镇居民基本医疗保险基金支出735.3亿元,完成年度预算的44.6%。

  (二)收入预算执行情况

  1.公共财政预算收入呈现“高开稳走、小幅回落”态势

  上半年,在全市经济社会发展保持良好态势、结构调整有序推进的带动下,公共财政预算收入同比增长11.1%,总体呈现“高开稳走、小幅回落”的走势。主要特点:一是第三产业税收主体地位较为稳固。首都服务业的支撑作用明显,第三产业贡献财政收入占比超过八成;二是财政收入质量有所提高。信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业收入均保持20%以上增幅,体现出首都作为国家科技创新中心的独特优势;三是宏观调控效果有所显现。石油加工、金属冶炼、化学制品等高耗能行业的收入增速有所回落,房地产业收入增幅较低。

2012年-2014年6月全市地方公共财政预算收入累计增幅情况

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  2.四大主体税种总体平稳,营业税仍处于低位运行

  上半年,四大主体税种合计完成收入1623.3亿元,同比增长9.9%,占公共财政预算收入比重稳定在74.4%。其中:增值税完成317.9亿元,同比增长16.7%,主要是 “营改增”继续扩围至铁路运输、广播影视、邮政业形成增收带动。营业税完成551.6亿元,同比增长2.3%,仍然处于低位运行,主要是“营改增”试点改革导致减收的同时,房地产业较为低迷。企业所得税完成545.0亿元,同比增长12.5%。主要是金融业、科学研究和技术服务业等优势行业支撑带动。个人所得税完成208.8亿元,同比增长15.9%,增势较好,主要是居民收入稳步增长拉动。

2014年1月-6月四大主体税种收入情况

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  3.四大重点行业收入差异化增长,金融业收入贡献较高

  金融业、制造业、房地产业和批发零售业四大重点行业贡献财政收入较为稳定,并与全市产业结构高端化、服务化趋势相适应。上半年,四大重点行业合计完成收入1155.7亿元,同比增长14.9%,占公共财政预算收入的53.0%。具体来看,金融业完成352.3亿元,同比增长24.4%,增收贡献率(31.6%)居各行业之首,主要是保险业保费收入较高等因素带动。批发零售业完成218.0亿元,同比增长14.2%,主要是汽车批发业涨势较好、居民网络消费快速增长带动。制造业完成174.1亿元,同比增长11.6%,主要是汽车和成品油制造业贡献较高。房地产业完成411.3亿元,同比增长9.6%,增速较上年同期下降33.8个百分点,主要是商品房开发投资增速回落、销售面积下降所致。

  4.政府性基金预算收入增势较好

  上半年,政府性基金预算收入同比增长118.4%,完成情况较好。主要是:受土地供应总量增加、溢价率较高等因素带动,土地收入同比增长127.4%。

  (三)支出预算执行情况

  上半年,按照中央及本市必威体育:“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的各项部署,注重发挥财政政策资金的引导和促进作用,推动各项政策措施及时落地。

  1.以创新驱动发展为引领,着力激发内生活力,支持首都经济结构调整

  以支持实施首都科技、文化创新“双轮驱动”发展战略为重点,促进经济提质求进。投入资金5.7亿元,推动重大科技项目落地,促进新一代信息技术、生物、节能环保等科技产业发展,落实“科技创新中心”定位,支持“高精尖”产业发展;投入资金17.5亿元,推进首都文化创新发展,增强文化创意产业竞争力,发挥首都必威体育:文化中心示范作用;投入工业发展资金6.3亿元,支持工业企业技术改造和产品结构调整,促进企业产业结构调整和优化升级;投入资金5.3亿元,为20家小企业创业提供基地奖励,为85家中小企业提供信托贴息,优化中小企业发展和融资环境;搭建促消费服务平台,支持第三届京交会成功举办,深化服务贸易国际合作;积极争取中央债券资金105亿元,促进投资落地。

  2.以大气污染防治为重点,着力支持“城市病”治理,促进城市可持续发展

  着眼于破解首都特大城市发展难题,支持提高资源环境承载能力。全力治理大气污染,拨付资金16.1亿元,落实新能源车示范运行、老旧机动车淘汰更新补助政策;投入热计量改造资金5.3亿元,推动本市节能减排工作有序开展;拨付资金1.2亿元,支持燃煤锅炉清洁化改造、中心城区锅炉“煤改电”项目建设;投入环境卫生整治资金12.4亿元,以亚太经济合作组织会议筹备为契机,支持区域环境治理、道路环卫作业、生活垃圾处理项目,打造首都良好市容面貌;投入资金16亿元,支持公路建设养护项目,提高交通基础设施承载能力。

  3.以增进百姓福祉为核心,着力完善惠民利民政策,推动基本公共服务均等化

  注重必威体育:公共财政“取之于民、用之于民”的本质特征,以首善标准做好民生保障工作。投入资金10.5亿元,落实优抚补助、城乡居民养老保险、残疾人补助等社会保障政策;投入资金735.3亿元,提高基础养老金、失业保险金、工伤保险护理费等政策标准;向市保障房投资中心注入资本金20亿元,增强融资能力,推进保障房建设;投入资金42.3亿元,支持缓解学前教育入园难问题,推动中小学三年行动计划实施;投入资金13.9亿元,落实城镇居民基本医疗保险及新型农村合作医疗补助;投入资金1.5亿元,对农业机械给予财政补助,促进提高农业劳动生产效率。

  4.以首都安全稳定为目标,着力支持城市精细化管理,推进城乡一体化发展

  强化城市运行管理,推动城乡一体化发展。投入资金204亿元,支持惠民补贴项目,确保城市能源价格稳定,保障城市正常运转;投入资金1.3亿元,保障食品、药品、医疗器械检测经费,促进市民饮食用药安全;支持治理违法群租房屋,建立健全反恐维稳经费保障工作机制,支持提升反恐防恐装备配备水平,推进平安北京建设;投入资金2.1亿元,支持山区地质灾害易发区及生存条件恶劣地区农民搬迁,改善农民居住环境;投入资金0.4亿元,支持13个乡镇实施沟域环境综合整治、生态建设、基础设施改善、新村民居建设和特色产业发展等五项工程,改善农村生产生活条件。

  (四)上半年财政改革进展情况

  上半年,以破解重点难点问题为抓手,加强制度创新和体制完善,发挥好财政的基础性、制度性和保障性作用,积极释放改革活力和管理效益,重点落实了以下方面工作:

  一是创新财政投入分配机制。制定并规范支农转移支付管理试点方案,整合二十六项支农专项转移支付项目,以奖代补安排分类转移支付,统筹支持“菜篮子”工程和城乡一体化建设。推进政府购买公共服务工作,印发了本市政府向社会力量购买服务的实施意见,界定政府购买服务的内容、主体、预算和绩效管理等基本要素。首次试点以竞争性方式配置财政资金,按照“多中选好,好中选优”的原则,首次实施财政资金竞争性分配试点工作,将市旅游委、市民政局、市文化局、市科委四部门部分项目纳入试点范围,提高财政资金配置效益。

  二是加强预算执行效率管理。提升预算收入管理信息化,推动北京财政综合数据中心建设,整合财政、人行、国税、地税、工商、统计等多部门数据并共建共享,初步实现了收入运行监控、预测预警、宏观决策支持、投入效益分析等功能,为依托大数据协同开展收入管理提供信息化支撑。推动预算执行监控电子化,深化国库集中支付电子化改革,提高资金支付的便捷性和安全性;建设预算执行动态监控平台,对财政资金支出实行实时动态监控,并强化预警结果应用。积极稳妥推进地方债自发自还试点工作,制定本市地方政府债券自发自还工作方案,明确工作规则,建立管理机制,做好信用评级等准备工作。

  三是促进预算规范、透明。健全厉行节约长效机制,2014年制发了本市市级党政机关事业单位会议费、培训费、差旅费、外宾接待经费、因公临时出国经费等管理办法,以规范制度促厉行节约。推动区县预算公开和财务管理工作,2014年全市16个区县已全面完成预算公开工作,提前一年完成了财政部必威体育:“2015年之前实现必威体育:市、县级政府全面公开‘三公’经费”的目标要求;扩大政府综合财务报告试编范围,2014年首次实现全市16个区县全部开展此项工作。加大推进预决算公开力度,扩大公开范围,首次提交市人代会审议社会保险基金预算,同时,提交市人代会审议预算的部门由90家增至100家,提交必威体育:常委会审议决算的部门由80家增至90家;细化公开内容,对“三公经费”预算中的公务用车运行维护费,以及因公出国(境)经费、大额专项资金支出决算等情况予以细化公开。此外,积极配合必威体育:开展预算管理专项调研工作,围绕政府与市场职能边界、支出固化、转移支付、政府投资与政府性债务等调研子课题,梳理总结近年来财政预算管理经验和问题,共同研究推进预算管理工作。

  二、当前需要关注的问题

  当前,首都经济社会发展已经进入新阶段,中央对本市工作和财税改革提出新要求,首都财政运行与改革面临新形势,主要体现在以下方面:

  财政收入方面。一是经济增速虽处于合理区间,但内需和外需、企业经营等部分领域的运行压力仍然存在,财政收入增长的基础不够稳固;二是随着落实大气污染治理、人口调控、产业疏解等相关政策,对财政的减收影响将逐步显现;三是“营改增”减税规模进一步扩大,增加了增收难度。

  财政支出方面。推动落实首都城市战略定位,调整疏解非首都核心功能、推进京津冀协同发展,调控人口、治理“城市病”,构建首都“高精尖”的经济结构、保持经济健康发展等中长期、跨年度重大任务,需要强有力的政策和资金支持,对财政政策和财政资金重点聚焦、精准发力、统筹保障提出更高要求。

  财税改革方面。发挥财税政策调控功能与让市场在配置资源中起决定性作用尚需有效衔接,科学合理地界定财政保障范围难度较大,财税改革与相关改革配套联动的要求较高,需对改革目标、任务、路径、步骤等进行统筹设计和安排,改革的系统性、复杂性超过以往。

  三、2014年下半年财政重点工作

  下半年,将继续认真贯彻党的十八届三中全会精神,在中央和市委的领导下,在必威体育:的监督下,必威体育:好落实首都战略定位、深化财税改革与完成年度预算任务的内在联系,促进提升财政预算管理的科学性、准确性、规范性和效益性,发挥好财税改革对全市改革发展稳定大局的服务作用。

  (一)围绕构建“高精尖”的经济结构,统筹抓好“收入稳增长”和“支出促改革”

  面对经济下行、财政收入增长支撑不足的双重压力,以支持构建“高精尖”的经济结构为切入点,统筹加强财政收支管理。收入方面,完善以政府采购、转移支付、税收减免、资金投入为主体的财税政策体系,提升对发展中关村现代服务业、高端制造业、文化创新产业等“高精尖”产业的支撑力,培育涵养税源;发挥北京财政综合数据中心的大数据优势,跟踪重点行业、重点企业的发展趋势,增强财政收入分析的针对性;量化评估“营改增”等税制改革对财政收入的影响,落实对税负上升企业的扶持政策;完善市区部门联动工作机制,确保完成年度预算收入任务。支出方面,围绕提升经济增长内生动力,认真落实促消费、稳投资、惠民生各项投入政策,推动首都现代服务业高端化发展;加快预算支出进度,完善预算执行管理机制,为各项改革落地和重点工作推动提供资金保障。

  (二)围绕产业疏解、人口调控及京津冀协同发展,统筹抓好“政策引领”和“资金聚焦”

  以落实首都城市战略定位为目标,选准财政政策资金与治理“城市病”、疏解非首都核心功能、推动区域协同发展的衔接点。发挥转移支付的引导作用,落实支农专项资金整合改革方案,研究建立与人口调控、产业疏解任务相挂钩的转移支付政策,健全财政奖惩机制;加大产业资金统筹力度,“有进有退”地支持全市产业结构调整;积极配合财政部研究京津冀协同发展财税政策,加快京津冀地区产业协作对接。

  (三)围绕市场在配置资源中起决定性作用和更好地发挥政府作用,统筹抓好“盘活存量”和“用好增量”

  按照厘清政府与市场职能边界的改革要求,统筹用好存量和增量资金,完善财政资金投入方式。一是完善公用事业补贴机制。制定并实施公交补贴改革试点方案,梳理政府与企业的事权,完善公用事业发展的财政支持方式。二是落实向社会力量购买服务。研究建立政府购买服务的预算资金管理办法、指导性目录、先行试点项目,构建优质公平可持续的公共服务体系。三是探索盘活财政存量资金的新方式。按照合法性、安全性、流动性、收益性原则,稳妥有序地开展国库现金运作管理,盘活市级财政存量资金。四是增加运用基金投入方式。研究在首都环境建设、棚户区改造等领域,拓展基金投入方式,吸引社会资本投入。五是完善财政股权投资资金管理制度。健全股权投资资金进入、退出管理制度,规范存量股权投资资金管理,提高财政资金配置的公平性和效益性。

  (四)围绕深化改革对提升财政管理绩效的支撑性作用,统筹抓好“制度创新”和“机制创新”

  以强化预算约束、规范政府行为、实现有效监督为目标,不断改进预算管理工作。一是创新预算管理制度。以空气清洁行动计划等项目为切入点,选择重点部门、全市重点项目纳入三年滚动预算编制范围,提高预算编制的科学性和准确性。二是建立预算管理统筹机制。梳理预算管理链条,完善投资评审、政府采购、资产管理、绩效考评、财政监督等环节的统筹协调机制,提高预算执行效率。三是加强财政管理绩效评价。研究制定本市地方财政管理绩效综合评价方案,完善评价指标体系,促进财政与部门、市与区县提升财政综合管理水平。四是加强政府性债务管理。完善和修订相关管理制度,强化动态监管,严控新增债务,逐年消化存量债务,防范和化解财政风险。

  2014年预算任务十分艰巨。下半年,按照市委确定的工作方针,在必威体育:的监督指导下,主动作为,确保全年预算任务目标顺利实现!

  以上报告,提请必威体育:常委会审议。

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